Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,41 % | 2,92 % | 5,74 % | 8,54 % | 13,33 % | 5,15 % | 4,16 % | 3,05 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,64 % | -12,78 % | 0,84 % | 13,83 % | 16,64 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,83 % | 10,21 % | 9,61 % |
| Sharpe Ratio | 0,49 | 1,00 | 0,30 |
| Max. Draw Down | -9,81 % | -9,81 % | -16,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 157,06 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Rohstoffe / Energie / Metall |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 307,70 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,80 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 8,70 % | |
| Gesundheitswesen | 4,86 % | |
| Energie | 4,72 % | |
| Kreditinstitute | 2,13 % | |
| Bauwesen | 2,07 % | |
| Versicherung | 1,85 % | |
| Grundstoffe | 1,56 % | |
| Einzelhandel | 1,51 % | |
| Finanzdienstleister | 1,37 % | |
| Industrie | 1,36 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 63,38 % | |
| Weitere Anteile | 19,26 % | |
| Deutschland | 7,14 % | |
| Frankreich | 3,85 % | |
| Schweiz | 3,38 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,99 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ABBVIE INC. | 1,75 % | |
| TotalEnergies SE | 1,72 % | |
| Microsoft Corp. | 1,58 % | |
| Fortum Oyi | 1,51 % | |
| Holcim, Ltd. | 1,42 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,37 % | |
| Deutsche Boerse | 1,37 % | |
| Visa Inc-Class A Shares | 1,36 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |