Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,78 % | 6,53 % | 7,93 % | 9,34 % | 9,30 % | 5,33 % | - | 6,09 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,31 % | -8,74 % | 7,66 % | 11,96 % | 4,54 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,17 % | 6,45 % | 6,53 % |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,99 | 0,49 |
| Max. Draw Down | -4,24 % | -9,76 % | -9,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1794438561 |
| WKN | A2JGDY |
| Aktueller Kurs | 158,06 (06.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Fondsvermögen | 4,91 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,91 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 9,35 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 4,72 % | |
| Versicherungen | 4,26 % | |
| Kreditinstitute | 4,18 % | |
| Gesundheitswesen | 3,95 % | |
| Finanzdienstleister | 3,68 % | |
| Industrie | 3,45 % | |
| Einzelhandel | 2,97 % | |
| Grundstoffe | 2,46 % | |
| Telekommunikation | 2,08 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 40,70 % | |
| Weitere Anteile | 35,16 % | |
| Deutschland | 13,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,56 % | |
| Hongkong | 3,85 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |