Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,43 % | 10,64 % | 10,35 % | 15,38 % | 15,17 % | 7,92 % | 12,41 % | 11,52 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 27,94 % | -22,07 % | 20,35 % | 23,97 % | 6,70 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,37 % | 14,92 % | 15,96 % |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,81 | 0,37 |
| Max. Draw Down | -10,03 % | -21,70 % | -25,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1295554833 |
| WKN | A141N4 |
| Aktueller Kurs | 29,34 (12.08.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Fondsvermögen | 20,41 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,84 % (01.07.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 31,43 % | |
| Industrie | 13,55 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,62 % | |
| Gesundheitswesen | 10,58 % | |
| Finanzwesen | 10,06 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,29 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,11 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,33 % | |
| Energie | 1,63 % | |
| Versorger, andere | 1,23 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 93,57 % | |
| USA | 52,63 % | |
| Weitere Anteile | 17,30 % | |
| Frankreich | 6,43 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,18 % | |
| Japan | 5,13 % | |
| Taiwan | 4,97 % | |
| Kanada | 3,47 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,38 % | |
| Niederlande | 3,12 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,91 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,26 % | |
| Nvidia Corp. | 3,15 % | |
| Broadcom Inc. | 3,14 % | |
| Tesla Inc. | 2,79 % | |
| Microsoft Corp. | 2,05 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,94 % | |
| SK Hynix Inc. | 1,92 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,75 % | |
| Micron Technology | 1,73 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |