Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,94 % | 6,09 % | 1,58 % | 4,94 % | 14,58 % | 8,68 % | 12,90 % | 11,17 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 27,94 % | -22,07 % | 20,35 % | 23,97 % | 6,70 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,66 % | 14,53 % | 15,71 % |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,76 | 0,44 |
| Max. Draw Down | -20,07 % | -21,70 % | -25,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1295554833 |
| WKN | A141N4 |
| Aktueller Kurs | 27,01 (24.02.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Fondsvermögen | 20,59 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,84 % (12.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 23,40 % | |
| Industrie | 14,09 % | |
| Finanzwesen | 12,82 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,68 % | |
| Gesundheitswesen | 12,03 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,22 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,35 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,66 % | |
| Energie | 1,48 % | |
| Versorger, andere | 0,91 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 53,10 % | |
| Frankreich | 6,63 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,36 % | |
| Japan | 4,06 % | |
| Taiwan | 3,87 % | |
| Kanada | 3,36 % | |
| Deutschland | 2,71 % | |
| Niederlande | 2,49 % | |
| Schweiz | 2,09 % | |
| Dänemark | 1,78 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. | 4,22 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,87 % | |
| Broadcom Inc. | 3,08 % | |
| Microsoft Corp. | 3,04 % | |
| Nvidia Corp. | 2,80 % | |
| Tesla Inc. | 2,73 % | |
| AstraZeneca, PLC | 1,58 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,55 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,52 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,41 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |