Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 8,19 % | 9,10 % | 15,66 % | 19,89 % | 18,88 % | 12,57 % | 10,87 % | 10,57 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 19,73 % | -11,83 % | 27,53 % | 11,53 % | 19,74 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,86 % | 15,14 % | 16,81 % |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 1,03 | 0,62 |
| Max. Draw Down | -10,79 % | -13,84 % | -28,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD |
|---|---|
| ISIN | LU0607513230 |
| WKN | A1JDBL |
| Aktueller Kurs | 164,54 (12.08.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Fondsvermögen | 1,08 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,71 % (19.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 25,98 % | |
| Finanzwesen | 20,26 % | |
| Informationstechnologie | 15,25 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,48 % | |
| Gesundheitswesen | 8,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,31 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,57 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,00 % | |
| Energie | 1,84 % | |
| Immobilien | 1,62 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 45,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 23,11 % | |
| Niederlande | 4,67 % | |
| Kanada | 4,48 % | |
| Hongkong | 4,09 % | |
| Irland | 4,03 % | |
| Taiwan | 3,60 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Dänemark | 2,26 % | |
| Norwegen | 1,84 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 3i Group | 4,75 % | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,48 % | |
| Texas Instruments | 4,38 % | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 4,34 % | |
| Aia Group Ltd | 4,09 % | |
| !Taiwan Semicon Man | 3,60 % | |
| Coca Cola Europacific Partners Plc | 3,40 % | |
| MEDLINE INC MDLN 0 31.12.1899 | 3,26 % | |
| Standard Chartered PLC | 2,82 % | |
| !Microsoft | 2,75 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |