Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,87 % | 11,08 % | 7,00 % | 6,04 % | 18,29 % | 11,71 % | 10,05 % | 9,89 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 19,73 % | -11,83 % | 27,53 % | 11,53 % | 19,74 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,67 % | 15,03 % | 16,77 % |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 1,02 | 0,56 |
| Max. Draw Down | -10,79 % | -13,84 % | -28,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD |
|---|---|
| ISIN | LU0607513230 |
| WKN | A1JDBL |
| Aktueller Kurs | 152,22 (05.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Fondsvermögen | 1,16 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,71 % (19.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 26,00 % | |
| Finanzinstitute | 25,70 % | |
| Informationstechnologie | 12,30 % | |
| Konsumgüter | 8,30 % | |
| Gesundheitswesen | 8,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
| Werkstoffe | 5,90 % | |
| Energie | 2,20 % | |
| Immobilien | 1,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,70 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 44,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 22,30 % | |
| Weitere Anteile | 9,70 % | |
| Niederlande | 4,50 % | |
| Hongkong | 4,40 % | |
| Kanada | 4,20 % | |
| Frankreich | 2,90 % | |
| Taiwan | 2,60 % | |
| Dänemark | 2,30 % | |
| Norwegen | 2,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 3i Group | 5,10 % | |
| Aia Group Ltd | 4,40 % | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,20 % | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 3,90 % | |
| Microsoft Corp. | 3,70 % | |
| Coca-Cola European Partners PLC | 3,20 % | |
| Medline | 3,00 % | |
| Standard Chartered PLC | 2,80 % | |
| Texas Instruments | 2,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |