Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,62 % | 13,88 % | 8,08 % | 9,28 % | 19,14 % | 11,67 % | 13,87 % | 13,66 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | -19,74 % | 31,10 % | 25,09 % | 11,61 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,70 % | 14,91 % | 17,10 % |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 1,09 | 0,54 |
| Max. Draw Down | -8,32 % | -19,17 % | -24,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPM America Equity A (acc) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0210528500 |
| WKN | A0DQHR |
| Aktueller Kurs | 72,79 (05.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Fondsvermögen | 7,79 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,70 % (27.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Capital Equipment | 41,80 % | |
| sonstige Branchen | 16,90 % | |
| Financials | 14,40 % | |
| Consumer Goods | 10,40 % | |
| Services | 7,80 % | |
| Energy | 6,50 % | |
| Materials | 2,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 96,90 % | |
| Kanada | 2,10 % | |
| Luxemburg | 1,10 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 9,40 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,30 % | |
| Apple Inc. | 5,10 % | |
| Microsoft Corp. | 5,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,60 % | |
| Broadcom Inc. | 3,50 % | |
| Johnson & Johnson | 3,20 % | |
| Morgan Stanley | 3,20 % | |
| Analog Devices | 2,80 % | |
| United Rentals | 2,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C |
| Soziales | C |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |