Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,48 % | 4,41 % | 3,31 % | 24,47 % | 20,05 % | 10,94 % | 13,94 % | 13,76 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | -19,74 % | 31,10 % | 25,09 % | 11,61 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,79 % | 15,06 % | 17,06 % |
| Sharpe Ratio | 1,98 | 1,10 | 0,53 |
| Max. Draw Down | -8,32 % | -19,17 % | -24,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPM America Equity A (acc) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0210528500 |
| WKN | A0DQHR |
| Aktueller Kurs | 69,58 (23.04.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Fondsvermögen | 7,31 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,70 % (30.03.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Capital Equipment | 32,70 % | |
| sonstige Branchen | 19,10 % | |
| Financials | 16,00 % | |
| Consumer Goods | 13,00 % | |
| Energy | 9,60 % | |
| Services | 7,70 % | |
| Materials | 2,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 97,40 % | |
| Kanada | 1,90 % | |
| Luxemburg | 1,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 7,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,00 % | |
| Apple Inc. | 4,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,00 % | |
| Microsoft Corp. | 3,80 % | |
| Johnson & Johnson | 3,50 % | |
| Loews | 3,50 % | |
| Kinder Morgan | 3,40 % | |
| Analog Devices | 3,30 % | |
| Exxon Mobil Corp. | 3,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |