Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,18 % | -1,54 % | 2,49 % | 5,91 % | 4,30 % | 0,20 % | -0,75 % | 3,35 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | -12,03 % | 8,71 % | -3,44 % | 11,01 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,49 % | 5,08 % | 5,56 % |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,29 | -0,31 |
| Max. Draw Down | -5,33 % | -5,33 % | -20,45 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged |
|---|---|
| ISIN | LU0177592218 |
| WKN | 256777 |
| Aktueller Kurs | 27,10 (12.08.2026) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Fondsvermögen | 1,26 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,90 % (28.07.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 91,01 % | |
| Immobilienentwicklung | 8,99 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 44,33 % | |
| Brasilien | 10,62 % | |
| Südafrika | 8,00 % | |
| Mexiko | 7,48 % | |
| Kolumbien | 7,40 % | |
| Indien | 5,82 % | |
| Ägypten | 4,96 % | |
| Polen | 3,91 % | |
| Nigeria | 3,77 % | |
| Ungarn | 3,71 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| TBOND 4.75 15-Feb-2056 | 5,04 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 3,54 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 3,10 % | |
| HGB 7 24-Oct-2035 | 3,07 % | |
| MBONO 7.75 23-Nov-2034 | 2,75 % | |
| COLTES 13.25 09-Feb-2033 | 2,50 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2037 | 2,50 % | |
| INDOGB 6.5 15-Apr-2036 | 2,20 % | |
| 8.5% South Africa (Republic Of) (31/01/2037) | 2,19 % | |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 | 2,01 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |