Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,77 % | 5,46 % | 10,85 % | 9,20 % | 5,10 % | - | 0,05 % | 3,34 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | - | -12,03 % | 8,71 % | -3,44 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,68 % | 5,07 % | 5,37 % |
| Sharpe Ratio | 1,52 | 0,42 | -0,48 |
| Max. Draw Down | -2,85 % | -6,02 % | -23,15 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged |
|---|---|
| ISIN | LU0177592218 |
| WKN | 256777 |
| Aktueller Kurs | 26,44 (05.12.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Fondsvermögen | 1,09 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,90 % (29.09.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 87,71 % | |
| Immobilienentwicklung | 12,29 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 70,89 % | |
| Weitere Anteile | 61,37 % | |
| USA | 12,29 % | |
| Mexiko | 11,21 % | |
| Brasilien | 8,57 % | |
| Indien | 8,47 % | |
| Malaysia | 5,61 % | |
| Ungarn | 5,24 % | |
| Südafrika | 4,97 % | |
| Polen | 4,55 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| TNOTE 4.25 15-May-2035 | 4,86 % | |
| TBILL 08-Jan-2026 | 3,41 % | |
| 5% Polen 23/34 10/2034 | 3,34 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 3,25 % | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 | 3,03 % | |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 2,92 % | |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 | 2,58 % | |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 | 2,57 % | |
| T 4.75 15-May-2055 | 2,43 % | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 2,16 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |