Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -8,10 % | -9,70 % | -15,46 % | -13,86 % | -1,76 % | -0,57 % | 0,78 % | 4,51 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -8,24 % | 16,45 % | -15,98 % | 11,67 % | 3,23 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,88 % | 13,86 % | 13,61 % |
| Sharpe Ratio | -1,00 | -0,36 | -0,16 |
| Max. Draw Down | -21,43 % | -21,43 % | -26,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | LOYS Sicav - LOYS Global P |
|---|---|
| ISIN | LU0107944042 |
| WKN | 926229 |
| Aktueller Kurs | 25,97 (05.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.02.2000 |
| Fondsvermögen | 288,52 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (11.07.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrials | 19,72 % | |
| Energy | 16,71 % | |
| Information Technology | 10,76 % | |
| Consumer Discretionary | 10,02 % | |
| Health Care | 7,93 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 27,68 % | |
| Japan | 16,68 % | |
| Großbritannien | 9,56 % | |
| USA | 8,00 % | |
| Russland | 7,01 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Gazprom | 4,54 % | |
| Deutsche Telekom | 3,73 % | |
| König & Bauer | 2,73 % | |
| BP | 2,69 % | |
| SK Telecom | 2,58 % | |
| Lukoil | 2,47 % | |
| Federated Investors | 2,35 % | |
| Brunel | 2,34 % | |
| Software AG | 2,31 % | |
| Mears | 2,15 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |