Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,69 % | 17,24 % | 20,90 % | 24,41 % | 16,08 % | 2,40 % | 3,54 % | 7,25 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,63 % | -23,69 % | 1,42 % | -4,00 % | 26,95 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,27 % | 17,59 % | 16,94 % |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,74 | 0,02 |
| Max. Draw Down | -12,95 % | -18,10 % | -34,06 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0040506734 |
| WKN | 972721 |
| Aktueller Kurs | 810,14 (02.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 03.11.1992 |
| Fondsvermögen | 335,75 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 2,11 % (28.07.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 37,50 % | |
| Finanzwesen | 19,70 % | |
| Industrie | 14,50 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,50 % | |
| Versorger | 3,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % | |
| Gesundheitswesen | 0,30 % | |
| Immobilien | 0,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 83,80 % | |
| Weitere Anteile | 33,30 % | |
| Taiwan | 24,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 16,20 % | |
| China | 14,50 % | |
| Indien | 9,10 % | |
| Hongkong | 6,30 % | |
| Brasilien | 5,20 % | |
| Südafrika | 4,30 % | |
| USA | 3,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,00 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,10 % | |
| SK Hynix Inc. | 5,50 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,80 % | |
| Accton Technology Corp. | 3,20 % | |
| Pricesmart Inc. | 3,20 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,20 % | |
| Elite Material, Co. Ltd. | 3,10 % | |
| Capitec Bank Holdings | 2,90 % | |
| Netease Inc | 2,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B- |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |