Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 13,23 % | 20,65 % | 17,51 % | 52,14 % | 13,31 % | 0,00 % | 4,14 % | 7,26 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,63 % | -23,69 % | 1,42 % | -4,00 % | 26,95 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,40 % | 15,40 % | 15,77 % |
| Sharpe Ratio | 2,67 | 0,64 | -0,13 |
| Max. Draw Down | -12,34 % | -18,10 % | -40,61 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0040506734 |
| WKN | 972721 |
| Aktueller Kurs | 787,39 (21.04.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 03.11.1992 |
| Fondsvermögen | 298,87 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 2,11 % (28.01.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 0,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 31,80 % | |
| Finanzen | 24,50 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,10 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 10,00 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,00 % | |
| Versorger | 2,60 % | |
| Immobilien | 2,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % | |
| Gesundheit | 0,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Taiwan | 19,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 16,90 % | |
| China | 15,60 % | |
| Emerging Markets | 14,50 % | |
| Indien | 12,00 % | |
| Hongkong | 6,50 % | |
| Südafrika | 5,30 % | |
| Brasilien | 5,00 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,30 % | |
| SK Hynix Inc. | 6,30 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,50 % | |
| Aia Group Ltd | 3,90 % | |
| Eurobank SA | 3,60 % | |
| Capitec Bank Holdings | 3,50 % | |
| Elite Material | 3,40 % | |
| Pricesmart Inc. | 3,00 % | |
| Accton Technology Corp. | 2,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 0.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |