Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 8,89 % | 14,37 % | 24,63 % | 20,65 % | 5,70 % | -2,70 % | 2,56 % | 6,76 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,34 % | -7,63 % | -23,69 % | 1,42 % | -4,00 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,65 % | 13,44 % | 14,94 % |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 0,21 | -0,28 |
| Max. Draw Down | -12,50 % | -18,10 % | -43,63 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0040506734 |
| WKN | 972721 |
| Aktueller Kurs | 658,02 (05.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 03.11.1992 |
| Fondsvermögen | 301,91 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 2,08 % (01.09.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 0,6 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 26,40 % | |
| Finanzen | 22,90 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,60 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 10,60 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,80 % | |
| Immobilien | 2,60 % | |
| Versorger | 2,10 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % | |
| Gesundheit | 0,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 24,30 % | |
| Taiwan | 17,40 % | |
| Indien | 13,40 % | |
| Emerging Markets | 10,90 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,50 % | |
| Brasilien | 7,40 % | |
| Hongkong | 6,20 % | |
| Südafrika | 5,30 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,60 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,50 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,60 % | |
| Aia Group Ltd | 4,30 % | |
| NongFu Spring Co. Ltd. | 3,50 % | |
| Eurobank Ergasias Services | 3,50 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,30 % | |
| Netease.com Inc | 3,20 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,00 % | |
| Accton Technology Corp. | 2,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 0.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |