Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,00 % | 13,64 % | 11,74 % | 14,67 % | 12,49 % | 5,44 % | 3,41 % | 3,17 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,08 % | -16,56 % | 9,53 % | 13,16 % | 5,94 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,56 % | 10,30 % | 10,98 % |
| Sharpe Ratio | 1,29 | 0,88 | 0,29 |
| Max. Draw Down | -7,39 % | -17,80 % | -17,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Aktiv Strategie IV |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NAU78 |
| WKN | A0NAU7 |
| Aktueller Kurs | 149,09 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 43,23 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,66 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| International | 93,38 % | |
| Weitere Anteile | 6,62 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 13,73 % | |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 12,70 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 10,55 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,73 % | |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 8,74 % | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 6,76 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,42 % | |
| UBS (Irl) ETF - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 5,24 % | |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg Acc | 4,82 % | |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 3,77 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |