Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,68 % | 6,32 % | -4,24 % | -6,07 % | 4,65 % | -0,15 % | 3,48 % | 3,36 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,38 % | -22,55 % | 15,36 % | 3,30 % | 6,49 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,48 % | 16,24 % | 17,43 % |
| Sharpe Ratio | -0,45 | 0,14 | -0,13 |
| Max. Draw Down | -16,58 % | -20,48 % | -34,59 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| WKN | 847101 |
| Aktueller Kurs | 198,62 (05.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 1,79 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,70 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 35,45 % | |
| Finanzen | 20,30 % | |
| Informationstechnologie | 16,93 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,45 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,98 % | |
| Gesundheitswesen | 3,24 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,60 % | |
| Immobilien | 2,49 % | |
| Weitere Anteile | 0,66 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 94,78 % | |
| Frankreich | 3,88 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 0,87 % | |
| Spanien | 0,48 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Siemens AG | 8,46 % | |
| SAP SE | 7,15 % | |
| Allianz SE | 6,96 % | |
| Siemens Energy AG | 5,22 % | |
| Airbus SE | 3,84 % | |
| Deutsche Post AG | 3,13 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,99 % | |
| Deutsche Boerse | 2,77 % | |
| Münchener Rück AG | 2,24 % | |
| Deutsche Telekom | 2,13 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | B- |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |