Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,22 % | 13,08 % | 16,59 % | 23,39 % | 14,49 % | 8,21 % | 9,19 % | 5,27 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 29,53 % | -17,95 % | 17,42 % | 22,92 % | -0,19 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,77 % | 12,72 % | 13,44 % |
| Sharpe Ratio | 2,02 | 0,89 | 0,45 |
| Max. Draw Down | -7,11 % | -22,50 % | -23,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | Advisor Global |
|---|---|
| ISIN | DE0005547160 |
| WKN | 554716 |
| Aktueller Kurs | 169,75 (12.08.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Fondsvermögen | 20,99 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,06 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Diverses | 99,74 % | |
| Weitere Anteile | 0,26 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| International | 99,74 % | |
| Weitere Anteile | 0,26 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 16,01 % | |
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 12,68 % | |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 11,52 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 8,99 % | |
| BGF World Technology Fund D2 USD | 5,86 % | |
| HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD Acc | 5,73 % | |
| iShared VI plc - iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 5,05 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 4,54 % | |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4,48 % | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 4,32 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |