Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,16 % | 19,95 % | 17,98 % | 20,59 % | 15,46 % | 8,83 % | 9,28 % | 5,29 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 29,53 % | -17,95 % | 17,42 % | 22,92 % | -0,19 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,13 % | 12,77 % | 13,48 % |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 0,93 | 0,48 |
| Max. Draw Down | -7,11 % | -22,50 % | -23,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | Advisor Global |
|---|---|
| ISIN | DE0005547160 |
| WKN | 554716 |
| Aktueller Kurs | 171,76 (05.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Fondsvermögen | 20,87 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,06 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
* Alle Rechte an den von Institutional Shareholder Services, Inc. und ihren verbundenen Unternehmen (ISS STOXX) bereitgestellten Informationen liegen bei ISS STOXX und/oder ihren Lizenzgebern. ISS STOXX übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in oder im Zusammenhang mit den von ISS STOXX bereitgestellten Daten.
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Diverses | 99,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| International | 99,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 16,19 % | |
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 12,79 % | |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 11,69 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 9,55 % | |
| HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD Acc | 5,36 % | |
| iShared VI plc - iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 5,31 % | |
| BGF World Technology Fund D2 USD | 5,25 % | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 4,60 % | |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4,20 % | |
| RobecoSAM Sustainable European Equities (EUR) I | 4,19 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |