Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,86 % | 2,65 % | 5,51 % | 9,51 % | 0,13 % | 2,49 % | 2,53 % | 3,04 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,91 % | 5,72 % | -10,58 % | 6,61 % | 5,51 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,75 % | 5,09 % | 5,48 % |
| Sharpe Ratio | 1,48 | -0,38 | 0,28 |
| Max. Draw Down | -2,47 % | -12,92 % | -15,18 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vermögensstrategie (2015) |
|---|---|
| ISIN | XXverm2015 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 152,14 (05.11.2024) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,79 % (30.06.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| MAGELLAN C | 10,00 % | |
| Estlander & Partners Freedom Fund | 10,00 % | |
| ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A | 10,00 % | |
| Amundi Absolute Volatility World Equities | 10,00 % | |
| smart-invest - HELIOS AR B | 10,00 % | |
| Ethna-AKTIV E (A) | 10,00 % | |
| Bantleon Opportunities L | 10,00 % | |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 10,00 % | |
| LOYS Sicav - LOYS Global P | 10,00 % | |
| Carmignac Patrimoine | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |