Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,07 % | 12,46 % | 12,73 % | 15,21 % | 15,16 % | 8,50 % | - | 8,61 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 23,36 % | -11,03 % | 11,06 % | 17,08 % | 8,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,92 % | 10,49 % | 10,64 % |
| Sharpe Ratio | 1,44 | 1,16 | 0,60 |
| Max. Draw Down | -7,54 % | -17,86 % | -17,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | Portfolio 5 |
|---|---|
| ISIN | XXPORTFOLIO5 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 177,25 (05.10.2026) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2019 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 0,25 % (04.09.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDR00) | 14,31 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) | 13,34 % | |
| Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc (IE00B67WB637) | 9,61 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu (IE00BKM4GZ66) | 8,97 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) (IE00B4L5YX21) | 8,39 % | |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (IE00BM67HK77) | 8,29 % | |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (LU0322252338) | 7,02 % | |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (IE00BM67HP23) | 5,44 % | |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro (LU0346389348) | 5,16 % | |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BDBRDM35) | 5,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |