Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,65 % | 8,53 % | 9,60 % | 7,16 % | 9,44 % | 7,55 % | - | 5,92 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,09 % | 17,24 % | -9,92 % | 7,48 % | 14,69 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,81 % | 8,66 % | 8,71 % |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,70 | 0,67 |
| Max. Draw Down | -12,94 % | -12,94 % | -12,94 % |
Stammdaten
| Fondsname | Portfolio 3 |
|---|---|
| ISIN | XXPORTFOLIO3 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 142,00 (05.12.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2019 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 0,19 % (10.11.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 14,00 % | |
| Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF Acc | 14,00 % | |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 14,00 % | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 13,96 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 13,02 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 7,49 % | |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 6,47 % | |
| Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc | 4,58 % | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 3,97 % | |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 2,81 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |