Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,70 % | 6,78 % | 7,72 % | 5,69 % | 7,79 % | 6,03 % | - | 4,70 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -3,22 % | 13,69 % | -9,22 % | 6,66 % | 12,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,08 % | 7,29 % | 7,29 % |
| Sharpe Ratio | 0,39 | 0,62 | 0,59 |
| Max. Draw Down | -10,55 % | -10,55 % | -10,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | Portfolio 2 |
|---|---|
| ISIN | XXPORTFOLIO2 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 132,33 (05.12.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2019 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 0,16 % (10.11.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| iShares $ Short D.Cor.Bd.U.E.USD A | 28,00 % | |
| Lyxor Eur.Governm.Infl.L.Bd.(DR)UE Acc | 28,00 % | |
| iShares Core Gl.Aggregate Bd.U.E.EUR A | 28,00 % | |
| Xtrackers MSCI USA UE 1C | 4,31 % | |
| Xtrackers MSCI Eu.UE 1C | 4,00 % | |
| iShares MSCI Jap.UCITS ETF Acc | 2,58 % | |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UE 1C | 2,06 % | |
| Dimensional Gl.Small C.EUR Acc | 0,89 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI U.E.USD A | 0,85 % | |
| iShares MSCI India U.E.USD A | 0,42 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |