Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,81 % | 1,16 % | 3,48 % | 3,17 % | 2,88 % | 2,00 % | 2,28 % | 2,16 % |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,60 % | -3,12 % | 11,63 % | -7,55 % | 3,48 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,59 % | 5,89 % | 7,31 % |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,36 | 0,24 |
| Max. Draw Down | -3,66 % | -11,85 % | -21,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ausgewogen (2009) |
|---|---|
| ISIN | XX00ausg2009 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 140,55 (21.11.2023) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.01.2008 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,09 % (01.10.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| FT Accugeld | 20,00 % | |
| Templeton Global Total Return Fund | 10,00 % | |
| Templeton Growth (Euro) Fund | 10,00 % | |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc | 10,00 % | |
| Sauren Global Balanced | 10,00 % | |
| WM Aktien Global UI-Fonds | 10,00 % | |
| Nordea North American Value Fund | 10,00 % | |
| JPMF – Europe Strategic Value Fund | 10,00 % | |
| Rouvier Patrimoine C | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |