Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,44 % | 4,87 % | 13,92 % | 1,22 % | 6,97 % | 7,94 % | 8,78 % | 6,55 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,97 % | 9,29 % | 9,27 % | -8,15 % | 14,40 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,28 % | 9,03 % | 11,76 % |
| Sharpe Ratio | 0,16 | 0,86 | 0,70 |
| Max. Draw Down | -13,48 % | -13,48 % | -25,13 % |
Stammdaten
| Fondsname | Alte & Neue Welt (2009) |
|---|---|
| ISIN | XX00aunw2009 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 252,36 (05.08.2019) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.01.2009 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,38 % (28.07.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Templeton Growth (Euro) Fund | 10,00 % | |
| DWS Akkumula | 10,00 % | |
| Schroder Global Demographic Opportunities | 10,00 % | |
| Axa WF Talents | 10,00 % | |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | 10,00 % | |
| Fidelity Funds – European Growth Fund | 10,00 % | |
| JPM America Eq.A(Acc)USD | 10,00 % | |
| M&G Global Basics Fund | 10,00 % | |
| JPMorgan Funds – JF Pacific Equity Fund | 10,00 % | |
| Pictet Funds (LUX) – Emerging Markets | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |