Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,50 % | 6,32 % | 12,11 % | 8,08 % | 1,90 % | 2,68 % | - | 3,37 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,32 % | 5,03 % | 2,67 % | -7,57 % | 12,11 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,92 % | 3,78 % | 4,48 % |
| Sharpe Ratio | 2,15 | 0,60 | 0,66 |
| Max. Draw Down | -4,92 % | -9,57 % | -11,63 % |
Stammdaten
| Fondsname | BalanceStars3 |
|---|---|
| ISIN | XX00BALANCE3 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 127,06 (17.09.2019) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29.06.2012 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,47 % (17.09.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| FvS - Multiple Opportunities R | 15,00 % | |
| Carmignac Patrimoine | 15,00 % | |
| BlackRock Global Allocation Fund | 10,00 % | |
| DWS Vermögensbildungsfonds R | 10,00 % | |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | 10,00 % | |
| M & W Privat | 10,00 % | |
| AC - Risk Parity 7 Fund EUR B | 10,00 % | |
| Ethna AKTIV E A | 10,00 % | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |