Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,02 % | 9,32 % | 3,04 % | 1,16 % | 7,41 % | 3,15 % | - | 5,95 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,28 % | -16,89 % | 17,83 % | 13,28 % | -0,68 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,94 % | 8,59 % | 9,90 % |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,55 | 0,08 |
| Max. Draw Down | -10,76 % | -13,96 % | -19,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced G |
|---|---|
| ISIN | LU1984478625 |
| WKN | A2QSNH |
| Aktueller Kurs | 154,12 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvermögen | 1,28 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 12,81 % | |
| Informationstechnologie | 11,35 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 9,88 % | |
| Finanzen | 9,24 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 9,14 % | |
| Gesundheitswesen | 8,71 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,81 % | |
| Finanzen | 4,41 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,39 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 2,21 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 24,56 % | |
| Deutschland | 6,63 % | |
| Schweiz | 4,74 % | |
| Taiwan | 2,99 % | |
| Kanada | 2,74 % | |
| Irland | 2,70 % | |
| Uruguay | 2,66 % | |
| Niederlande | 2,35 % | |
| Frankreich | 1,45 % | |
| HongKong | 1,37 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xetra-Gold | 4,78 % | |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,98 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,98 % | |
| ALPHABET INC-CL A | 2,93 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,92 % | |
| TSMC | 2,81 % | |
| JGB 0.3 12/20/25 | 2,76 % | |
| ICON PLC | 2,70 % | |
| MERCADOLIBRE INC | 2,66 % | |
| ASML HOLDING NV | 2,35 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |