Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,20 % | 9,62 % | 5,40 % | 5,53 % | 4,42 % | -1,07 % | - | 6,15 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 19,88 % | -16,82 % | 2,00 % | 0,72 % | 0,34 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,32 % | 9,73 % | 11,91 % |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,16 | -0,26 |
| Max. Draw Down | -8,22 % | -15,74 % | -27,23 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V |
|---|---|
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Aktueller Kurs | 159,60 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 186,00 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (15.06.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 32,31 % | |
| Gesundheit | 15,84 % | |
| Industrie | 15,48 % | |
| IT | 10,13 % | |
| Materialien | 8,16 % | |
| Finanzen | 7,76 % | |
| Konsum, zyklisch | 4,58 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,19 % | |
| Versorger | 1,55 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 17,69 % | |
| Frankreich | 16,03 % | |
| Deutschland | 13,02 % | |
| Österreich | 5,45 % | |
| Kanada | 5,22 % | |
| Japan | 4,58 % | |
| Dänemark | 4,19 % | |
| Schweiz | 3,46 % | |
| Italien | 3,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,23 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. FLR Pref 23(31)425 | 5,45 % | |
| National Bank of Canada FLR 2023(31) | 5,22 % | |
| Hannover Rück | 2,83 % | |
| Sika AG | 2,70 % | |
| Veeva Systems Inc. | 2,63 % | |
| Markel Corp. | 2,55 % | |
| LOreal S.A. | 2,51 % | |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 2,46 % | |
| Nvidia Corp. | 2,42 % | |
| Nordax Group | 2,38 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Pestizide | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |