Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,37 % | -1,36 % | -1,90 % | 7,47 % | 7,59 % | 3,71 % | 4,51 % | 5,03 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,88 % | -13,40 % | 10,53 % | 12,86 % | 6,02 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,10 % | 6,83 % | 8,58 % |
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,66 | 0,21 |
| Max. Draw Down | -8,53 % | -9,09 % | -16,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1245471211 |
| WKN | A14UL3 |
| Aktueller Kurs | 159,13 (21.04.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvermögen | 773,40 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,61 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 24,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 17,09 % | |
| Finanzen | 16,56 % | |
| Gesundheitswesen | 15,46 % | |
| Industrieunternehmen | 14,51 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,99 % | |
| Material | 3,53 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 52,43 % | |
| Deutschland | 12,75 % | |
| Schweiz | 7,77 % | |
| Großbritannien | 7,67 % | |
| Frankreich | 5,53 % | |
| Dänemark | 3,71 % | |
| Irland | 3,04 % | |
| Kanada | 1,95 % | |
| Schweden | 1,92 % | |
| Japan | 1,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,58 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 2,66 % | |
| NESTLE | 2,25 % | |
| UNILEVER | 2,18 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,03 % | |
| ROPER TECHNOLOGIES | 1,89 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,68 % | |
| SYMRISE | 1,67 % | |
| MICROSOFT | 1,63 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,62 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |