Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,08 % | 0,69 % | 0,31 % | 3,07 % | 3,91 % | 2,15 % | 1,47 % | 1,50 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,55 % | -4,86 % | 6,81 % | 3,97 % | 3,78 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,27 % | 1,94 % | 3,07 % |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,49 | 0,11 |
| Max. Draw Down | -3,13 % | -3,13 % | -8,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Patrimoine - I |
|---|---|
| ISIN | LU1100077798 |
| WKN | A12GBU |
| Aktueller Kurs | 1.186,75 (21.04.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.01.2015 |
| Fondsvermögen | 149,45 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,83 % (10.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 87,15 % | |
| Industrie | 3,38 % | |
| Konsumgüter | 2,94 % | |
| Gesundheitswesen | 1,82 % | |
| Versorger | 1,54 % | |
| Finanzen | 1,41 % | |
| Informationstechnologie | 1,25 % | |
| Immobilien | 0,51 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 44,77 % | |
| Weitere Anteile | 22,41 % | |
| Niederlande | 17,36 % | |
| Italien | 8,86 % | |
| Rumänien | 3,33 % | |
| Deutschland | 3,27 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 4,16 % | |
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5 | 3,65 % | |
| 4.125% Arval Service Lease S.A. 4/2026 | 3,35 % | |
| BPCE S.A. 14-26 ZO | 3,11 % | |
| REXEL SA SR UNSECURED REGS 09/30 5.25 | 2,78 % | |
| Wabtec Transportation Netherlands 1.25% DEC 03 27 | 2,62 % | |
| KION GRP MTN 24/29 | 2,61 % | |
| Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) | 2,54 % | |
| RENAULT SA SR UNSECURED REGS 06/27 2.5 | 2,53 % | |
| VERALLIA SA SR UNSECURED REGS 11/32 3.875 | 2,48 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |