Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,05 % | 8,01 % | 7,56 % | 13,92 % | 15,20 % | 10,35 % | 7,72 % | 7,99 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,54 % | -6,36 % | 22,81 % | 6,95 % | 23,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,24 % | 14,28 % | 15,11 % |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 0,82 | 0,54 |
| Max. Draw Down | -13,82 % | -16,70 % | -19,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Valeurs - C |
|---|---|
| ISIN | LU1100076550 |
| WKN | A12GBH |
| Aktueller Kurs | 230,47 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Fondsvermögen | 877,74 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,00 % (10.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 59,68 % | |
| Weitere Anteile | 41,48 % | |
| Industrie | 34,70 % | |
| Finanzen | 23,82 % | |
| Rohstoffe | 10,46 % | |
| Energie | 8,37 % | |
| Konsumgüter | 6,50 % | |
| Gesundheitswesen | 5,95 % | |
| Informationstechnologie | 5,68 % | |
| Versorger | 3,36 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 26,69 % | |
| Frankreich | 19,95 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,35 % | |
| Schweden | 10,98 % | |
| Schweiz | 10,71 % | |
| Italien | 9,89 % | |
| Spanien | 9,43 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Banco Santander | 4,55 % | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 4,53 % | |
| BNP Paribas S.A. | 3,80 % | |
| Airbus SE | 3,68 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,26 % | |
| Allianz SE | 3,18 % | |
| Safran SA | 3,12 % | |
| ABB Ltd. | 3,03 % | |
| Atlas Copco Ab A Shs. | 2,97 % | |
| Rio Tinto PLC | 2,93 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | B- |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |