Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,67 % | 4,25 % | 12,67 % | 27,53 % | 16,47 % | 11,23 % | 8,34 % | 8,16 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,54 % | -6,36 % | 22,81 % | 6,95 % | 23,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,98 % | 14,19 % | 15,06 % |
| Sharpe Ratio | 1,74 | 0,94 | 0,60 |
| Max. Draw Down | -13,82 % | -16,70 % | -19,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Valeurs - C |
|---|---|
| ISIN | LU1100076550 |
| WKN | A12GBH |
| Aktueller Kurs | 241,42 (12.08.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Fondsvermögen | 842,04 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,00 % (10.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 35,24 % | |
| Finanzen | 20,76 % | |
| Rohstoffe | 12,18 % | |
| Energie | 8,44 % | |
| Informationstechnologie | 6,61 % | |
| Gesundheitswesen | 6,22 % | |
| Konsumgüter | 6,05 % | |
| Versorger | 3,26 % | |
| Weitere Anteile | 1,24 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 27,41 % | |
| Frankreich | 19,55 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,59 % | |
| Schweden | 11,69 % | |
| Italien | 9,98 % | |
| Schweiz | 9,90 % | |
| Spanien | 8,88 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 4,20 % | |
| Banco Santander | 4,13 % | |
| Airbus SE | 3,41 % | |
| ABB Ltd. | 3,39 % | |
| BNP Paribas S.A. | 3,36 % | |
| Rio Tinto PLC | 3,35 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,09 % | |
| Safran SA | 2,94 % | |
| Allianz SE | 2,93 % | |
| Boliden | 2,85 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |