Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,19 % | 7,92 % | 3,19 % | 27,92 % | 14,77 % | 10,09 % | 7,66 % | 7,96 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,54 % | -6,36 % | 22,81 % | 6,95 % | 23,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,56 % | 14,08 % | 14,87 % |
| Sharpe Ratio | 1,75 | 0,82 | 0,55 |
| Max. Draw Down | -13,82 % | -16,70 % | -19,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Valeurs - C |
|---|---|
| ISIN | LU1100076550 |
| WKN | A12GBH |
| Aktueller Kurs | 221,11 (21.04.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Fondsvermögen | 709,67 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,00 % (10.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 27,41 % | |
| Finanzen | 21,54 % | |
| Informationstechnologie | 15,97 % | |
| Gesundheitswesen | 10,19 % | |
| Rohstoffe | 9,09 % | |
| Energie | 6,16 % | |
| Konsumgüter | 5,40 % | |
| Versorger | 2,79 % | |
| Weitere Anteile | 1,45 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 29,58 % | |
| Frankreich | 15,60 % | |
| USA | 13,13 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,12 % | |
| Niederlande | 10,63 % | |
| Schweiz | 10,56 % | |
| Schweden | 9,38 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Banco Santander | 4,92 % | |
| Micron Technology | 4,86 % | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 4,59 % | |
| UniCredit S.p.A. | 4,44 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,28 % | |
| Airbus SE | 4,08 % | |
| Boliden | 3,26 % | |
| Barclays PLC | 3,21 % | |
| Allianz SE | 3,05 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,87 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |