Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,05 % | 6,17 % | 4,91 % | 11,15 % | 8,60 % | 2,81 % | 3,39 % | 3,59 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | -9,10 % | 2,67 % | 7,59 % | 12,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,12 % | 5,72 % | 6,14 % |
| Sharpe Ratio | 1,78 | 0,98 | 0,14 |
| Max. Draw Down | -3,65 % | -5,14 % | -17,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0992627611 |
| WKN | A1XA41 |
| Aktueller Kurs | 156,02 (18.06.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvermögen | 1,73 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,15 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 34,52 % | |
| Finanzwesen | 19,30 % | |
| Informationstechnologie | 14,03 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,76 % | |
| Gesundheitswesen | 6,94 % | |
| Energie | 5,16 % | |
| Telekommunikation | 4,85 % | |
| Industrie | 4,29 % | |
| Immobilien | 1,86 % | |
| Werkstoffe | 1,29 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,30 % | |
| Italien | 10,60 % | |
| Frankreich | 9,33 % | |
| Taiwan | 6,37 % | |
| Brasilien | 5,01 % | |
| Irland | 3,59 % | |
| Japan | 2,55 % | |
| Mexiko | 2,17 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,15 % | |
| Schweiz | 2,08 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,91 % | |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 4,55 % | |
| Nvidia Corp. | 3,76 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,01 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,61 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 2,37 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,26 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,06 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,04 % | |
| McKesson Corp. | 1,92 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |