Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,91 % | 8,11 % | 8,51 % | 9,81 % | 10,84 % | 3,74 % | 3,50 % | 3,78 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | -9,10 % | 2,67 % | 7,59 % | 12,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,44 % | 5,60 % | 6,14 % |
| Sharpe Ratio | 1,46 | 1,39 | 0,27 |
| Max. Draw Down | -3,65 % | -5,14 % | -17,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0992627611 |
| WKN | A1XA41 |
| Aktueller Kurs | 161,38 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvermögen | 1,88 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,15 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 42,01 % | |
| Finanzwesen | 17,69 % | |
| Informationstechnologie | 13,14 % | |
| Gesundheitswesen | 6,86 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,16 % | |
| Energie | 4,56 % | |
| Industrie | 3,70 % | |
| Werkstoffe | 3,06 % | |
| Telekommunikation | 2,08 % | |
| Immobilien | 1,74 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 24,66 % | |
| Italien | 10,83 % | |
| Frankreich | 10,18 % | |
| Taiwan | 5,74 % | |
| Brasilien | 3,88 % | |
| Irland | 2,85 % | |
| Japan | 2,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,27 % | |
| Kanada | 2,05 % | |
| China | 1,82 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 5,69 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,52 % | |
| Nvidia Corp. | 3,00 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 2,80 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,36 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 1,88 % | |
| Tradeweb Markets INC | 1,75 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,68 % | |
| Cencora Inc. | 1,67 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,57 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |