Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,84 % | 5,77 % | 11,52 % | 11,21 % | 7,25 % | - | 2,87 % | 3,30 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | - | -9,10 % | 2,67 % | 7,59 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,09 % | 5,75 % | 6,13 % |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 0,66 | 0,01 |
| Max. Draw Down | -5,14 % | -6,11 % | -17,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0992627611 |
| WKN | A1XA41 |
| Aktueller Kurs | 148,00 (05.12.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvermögen | 1,66 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,15 % (03.02.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 18,98 % | |
| Informationstechnologie | 15,99 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,40 % | |
| Gesundheitswesen | 5,10 % | |
| Energie | 5,00 % | |
| Industrie | 4,77 % | |
| Telekommunikation | 4,47 % | |
| Immobilien | 1,69 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,03 % | |
| Werkstoffe | 1,02 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 27,84 % | |
| Italien | 8,94 % | |
| Frankreich | 7,81 % | |
| Taiwan | 6,29 % | |
| Irland | 4,11 % | |
| Brasilien | 2,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,32 % | |
| Schweiz | 2,29 % | |
| Mexiko | 2,12 % | |
| China | 1,97 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,77 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,15 % | |
| Nvidia Corp. | 2,69 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,58 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,12 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,10 % | |
| UBS Group AG | 2,04 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,01 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,72 % | |
| Microsoft Corp. | 1,65 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |