Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 18,68 % | 23,99 % | 23,14 % | 24,34 % | 5,28 % | 1,29 % | - | 7,84 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 23,96 % | -30,41 % | 18,64 % | 6,28 % | -13,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,43 % | 16,36 % | 18,39 % |
| Sharpe Ratio | 1,33 | 0,14 | -0,04 |
| Max. Draw Down | -12,44 % | -28,91 % | -37,06 % |
Stammdaten
| Fondsname | CT (Lux) Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0957820193 |
| WKN | A2JMBG |
| Aktueller Kurs | 18,40 (18.06.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Fondsvermögen | 923,97 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,05 % (23.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 1,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 34,90 % | |
| IT | 25,30 % | |
| Finanzen | 11,50 % | |
| Konsum, zyklisch | 7,80 % | |
| Rohstoffe | 5,90 % | |
| Energie | 5,40 % | |
| Gesundheit | 3,70 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,00 % | |
| Immobilien | 1,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,40 % | |
| Japan | 18,80 % | |
| Deutschland | 4,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,60 % | |
| Kanada | 4,10 % | |
| Dänemark | 2,90 % | |
| Schweden | 1,90 % | |
| Frankreich | 1,50 % | |
| Schweiz | 1,00 % | |
| Australien | 1,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Anritsu | 2,40 % | |
| MYR Group Inc | 2,20 % | |
| FIRSTCASH INC | 2,20 % | |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 2,10 % | |
| Knowles Corp. | 2,00 % | |
| Finning Intl. Inc. | 1,90 % | |
| Nordnet | 1,90 % | |
| Element Solutions | 1,90 % | |
| CKD Corp | 1,80 % | |
| Kodiak Gas Services LLC | 1,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 1.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |