Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,82 % | 4,43 % | 13,90 % | 15,49 % | 9,05 % | 1,15 % | 2,57 % | 4,35 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,88 % | -17,51 % | 3,09 % | 1,53 % | 5,16 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,97 % | 7,50 % | 8,22 % |
| Sharpe Ratio | 1,46 | 0,79 | -0,11 |
| Max. Draw Down | -3,76 % | -8,87 % | -21,50 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0432616737 |
| WKN | A0N9Z0 |
| Aktueller Kurs | 20,73 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.2009 |
| Fondsvermögen | 581,39 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,64 % (19.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 94,09 % | |
| Finanzwesen | 5,91 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 50,15 % | |
| Weitere Anteile | 29,58 % | |
| Irland | 11,96 % | |
| Niederlande | 5,76 % | |
| Kanada | 2,46 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,09 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 | 8,23 % | |
| Bundesrep.Deutschland Unv. 25/12 f.18.11.26 | 8,21 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/27 0.00000 | 6,48 % | |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 6,42 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/27 0.00000 | 6,20 % | |
| Deutschland Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26 | 5,77 % | |
| DUTCH TREASURY CERTIFICATE DTB 0 10/29/26 | 5,76 % | |
| Bundesrep.Deutschland 26/05 f.14.04.27 | 4,39 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 03/27 0.00000 | 4,23 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 12/26 0.00000 | 4,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |