Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,64 % | 12,69 % | 12,24 % | 12,67 % | 13,20 % | 10,51 % | 11,68 % | 11,44 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 33,30 % | -3,01 % | 11,59 % | 15,18 % | 5,41 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 % | 11,95 % | 12,62 % |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,85 | 0,65 |
| Max. Draw Down | -6,07 % | -17,99 % | -17,99 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329203144 |
| WKN | A0M60A |
| Aktueller Kurs | 552,22 (06.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
| Fondsvermögen | 8,28 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,78 % (27.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 16,30 % | |
| Banken | 9,40 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,70 % | |
| Capital Goods | 8,30 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,50 % | |
| Software & Computer Services | 7,30 % | |
| Utilities | 5,10 % | |
| Energy | 4,50 % | |
| Consumer Services | 4,40 % | |
| Media & Entertainment | 4,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,20 % | |
| Taiwan | 6,40 % | |
| Japan | 5,80 % | |
| Deutschland | 4,30 % | |
| Frankreich | 3,90 % | |
| Niederlande | 3,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,20 % | |
| Singapur | 1,30 % | |
| China | 1,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,70 % | |
| Nvidia Corp. | 2,70 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,60 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,40 % | |
| Yum Brands | 2,00 % | |
| Johnson & Johnson | 1,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,90 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,90 % | |
| Shell PLC | 1,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |