Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,99 % | 7,46 % | 5,04 % | 3,18 % | 9,22 % | 12,23 % | 10,33 % | 11,28 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,83 % | 33,30 % | -3,01 % | 11,59 % | 15,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,67 % | 12,31 % | 12,77 % |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,48 | 0,82 |
| Max. Draw Down | -17,99 % | -17,99 % | -17,99 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329203144 |
| WKN | A0M60A |
| Aktueller Kurs | 494,14 (05.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
| Fondsvermögen | 7,38 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,79 % (17.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Halbleiter & Geräte | 14,90 % | |
| Banken | 11,00 % | |
| Medien | 10,00 % | |
| zyklische Industrietitel | 9,30 % | |
| Technologie - Software | 8,70 % | |
| Pharma | 8,60 % | |
| Einzelhandel | 7,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,90 % | |
| Versorger | 6,30 % | |
| Energie | 5,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 61,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,00 % | |
| Taiwan | 5,90 % | |
| Japan | 5,00 % | |
| Deutschland | 4,50 % | |
| Frankreich | 4,00 % | |
| China | 3,00 % | |
| Niederlande | 2,60 % | |
| Singapur | 2,50 % | |
| Irland | 2,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,90 % | |
| Walt Disney | 2,70 % | |
| Broadcom Inc. | 2,70 % | |
| McDonald's | 2,50 % | |
| Johnson & Johnson | 2,40 % | |
| Southern Company | 2,40 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,30 % | |
| Fidelity National Information | 2,20 % | |
| RELX Plc | 2,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |