Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,98 % | 6,25 % | 4,66 % | 6,07 % | 8,28 % | 2,50 % | 3,03 % | 2,48 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,42 % | -15,80 % | 6,95 % | 8,73 % | 5,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,65 % | 7,50 % | 7,22 % |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,73 | 0,05 |
| Max. Draw Down | -6,77 % | -10,35 % | -18,27 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensmandat-Balance LD |
|---|---|
| ISIN | LU0309483435 |
| WKN | DWS0NL |
| Aktueller Kurs | 145,46 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Fondsvermögen | 1,10 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,89 % (16.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 97,30 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,20 % | |
| Informationstechnologie | 0,80 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 0,70 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 97,30 % | |
| USA | 2,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 11,30 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 10,40 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7,90 % | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 7,50 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 7,10 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 6,00 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 5,30 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 3,30 % | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 3,20 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 2,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |