Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,38 % | 7,14 % | 4,17 % | 16,36 % | 5,27 % | -1,93 % | -1,18 % | 2,11 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -6,00 % | -14,93 % | 2,55 % | -8,46 % | 16,42 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,69 % | 8,15 % | 8,63 % |
| Sharpe Ratio | 2,07 | 0,23 | -0,42 |
| Max. Draw Down | -3,68 % | -12,30 % | -29,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1 |
|---|---|
| ISIN | LU0294221097 |
| WKN | A0MNNP |
| Aktueller Kurs | 16,50 (24.02.2026) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.04.2007 |
| Fondsvermögen | 1,74 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,37 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Malaysia | 11,62 % | |
| Brasilien | 9,81 % | |
| Indien | 9,49 % | |
| Südafrika | 8,80 % | |
| Mexiko | 5,13 % | |
| Kasachstan | 4,83 % | |
| Ecuador | 4,19 % | |
| Supranational | 4,02 % | |
| Dominikanische Republik | 3,60 % | |
| Spanien | 3,55 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 7,00 % | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 4,19 % | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 3,84 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 3,25 % | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 3,12 % | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 2,83 % | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,67 % | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 2,63 % | |
| MEXICAN BONOS 8.50 31/05/29 (MXN) | 2,62 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 2,59 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |