Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,65 % | 0,55 % | 0,68 % | 1,18 % | 4,70 % | 3,46 % | 2,73 % | 3,56 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,92 % | -3,29 % | 8,58 % | 2,79 % | 7,93 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,51 % | 3,67 % | 4,29 % |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,50 | 0,32 |
| Max. Draw Down | -3,79 % | -3,89 % | -9,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | DNCA Invest - EUROSE A |
|---|---|
| ISIN | LU0284394235 |
| WKN | A0MMD3 |
| Aktueller Kurs | 194,47 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Fondsvermögen | 6,13 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,49 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 76,32 % | |
| Finanzen | 6,04 % | |
| Industrie | 5,76 % | |
| Informationstechnologie | 5,34 % | |
| Energie | 1,65 % | |
| Rohstoffe | 1,45 % | |
| Gesundheitswesen | 1,19 % | |
| Versorger | 1,03 % | |
| Konsumgüter | 0,67 % | |
| Immobilien | 0,55 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 28,65 % | |
| Weitere Anteile | 23,04 % | |
| Italien | 12,80 % | |
| Spanien | 12,45 % | |
| Niederlande | 9,17 % | |
| Deutschland | 7,74 % | |
| Supranational | 6,15 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI/C (EUR) | 2,88 % | |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) | 2,31 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 2,27 % | |
| 2.5% Europäische Union 24/31 12/2031 | 2,26 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,67 % | |
| European Union 3,13% 12/30 | 1,60 % | |
| Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 | 1,59 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,43 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 05/36 1 | 1,43 % | |
| BNP Paribas S.A. | 1,34 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |