Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,80 % | -2,81 % | -3,54 % | -3,92 % | 2,93 % | 1,02 % | 1,13 % | 3,09 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,39 % | -3,19 % | 3,66 % | 5,28 % | 2,91 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,17 % | 3,91 % | 3,49 % |
| Sharpe Ratio | -1,13 | 0,05 | -0,30 |
| Max. Draw Down | -6,12 % | -6,12 % | -6,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-DEFENSIV (T) |
|---|---|
| ISIN | LU0279509144 |
| WKN | A0LF5X |
| Aktueller Kurs | 181,02 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Fondsvermögen | 262,42 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,16 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,54 % | |
| Sonstige | 18,60 % | |
| Versorger | 14,20 % | |
| Kommunikation | 12,37 % | |
| Konsum | 11,75 % | |
| Energie | 9,40 % | |
| Industrie | 3,49 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 2,31 % | |
| Technologie | 1,95 % | |
| Rohstoffe | 1,34 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Europa | 68,94 % | |
| USA | 22,45 % | |
| Asien | 5,55 % | |
| Andere | 0,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| European Union (12.2040) | 4,79 % | |
| European Union (10.2039) | 4,71 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 4,52 % | |
| EnBW International Finance BV Green Bond (2036) | 3,95 % | |
| Volkswagen International Finance NV (2035) | 3,86 % | |
| European Union (04.2042) | 3,86 % | |
| Vonovia SE (2040) | 3,80 % | |
| European Union (10.2045) | 3,76 % | |
| OMV AG (2040) | 3,74 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 3,62 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | B- |
| Unternehmensführung | B- |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |