Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,41 % | -8,47 % | -3,47 % | 16,31 % | 31,71 % | 18,80 % | 9,84 % | 6,32 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,44 % | 3,12 % | 3,04 % | 20,49 % | 78,26 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,17 % | 23,37 % | 22,51 % |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 1,16 | 0,73 |
| Max. Draw Down | -29,17 % | -29,17 % | -29,17 % |
Stammdaten
| Fondsname | M & W Privat |
|---|---|
| ISIN | LU0275832706 |
| WKN | A0LEXD |
| Aktueller Kurs | 330,66 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvermögen | 454,08 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,92 % (02.02.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 72,99 % | |
| Gold | 27,01 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| International | 96,07 % | |
| Weitere Anteile | 3,93 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 18,62 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,28 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd. ADR | 4,04 % | |
| Royal Gold Inc. | 3,96 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,82 % | |
| Swisscanto (CH) Palladium ETF EA CHF | 3,79 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,75 % | |
| Swisscanto (CH) Platinum ETF EA CHF | 3,49 % | |
| Alamos Gold Inc. | 3,47 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |