Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,66 % | 5,04 % | -2,45 % | -4,63 % | 7,09 % | 3,78 % | 6,58 % | 7,89 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,45 % | 20,59 % | -23,55 % | 13,40 % | 16,58 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,03 % | 13,83 % | 15,42 % |
| Sharpe Ratio | -0,43 | 0,25 | 0,14 |
| Max. Draw Down | -22,78 % | -22,78 % | -26,57 % |
Stammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0229773345 |
| WKN | A0F6ES |
| Aktueller Kurs | 315,78 (05.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvermögen | 639,13 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,05 % (08.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 33,35 % | |
| Industrie | 17,27 % | |
| Finanzen | 14,54 % | |
| Gesundheitswesen | 12,33 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,55 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,46 % | |
| Materialien | 1,76 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,29 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 77,57 % | |
| Frankreich | 7,29 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,30 % | |
| Deutschland | 3,58 % | |
| Schweden | 2,59 % | |
| China | 1,90 % | |
| Belgien | 0,78 % | |
| Kanada | 0,75 % | |
| Taiwan | 0,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,49 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,61 % | |
| Nvidia Corp. | 6,66 % | |
| Apple Inc. | 4,67 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,93 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,72 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,51 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,00 % | |
| Reed Elsevier Ord | 2,94 % | |
| S&P Global, Inc. | 2,76 % | |
| Republic Services | 2,64 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |