Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,37 % | 6,04 % | 2,34 % | 15,21 % | 4,79 % | 2,61 % | 1,98 % | 3,15 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 18,16 % | -15,92 % | 12,15 % | 13,15 % | 7,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,60 % | 8,96 % | 9,10 % |
| Sharpe Ratio | 1,93 | 0,61 | 0,33 |
| Max. Draw Down | -5,27 % | -13,94 % | -17,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Investment Vario Pool - Global Werte |
|---|---|
| ISIN | LU0155721912 |
| WKN | 779358 |
| Aktueller Kurs | 26,09 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.11.2002 |
| Fondsvermögen | 16,52 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,53 % (02.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 10,60 % | |
| Technologie | 9,10 % | |
| Nahrungsmittel & Getränke | 7,76 % | |
| Versicherung | 5,46 % | |
| Haushaltswaren | 4,89 % | |
| Einzelhandel | 4,18 % | |
| Erdöl & Gas | 3,90 % | |
| Industrie | 3,67 % | |
| Finanzdienstleister | 3,58 % | |
| Versorger | 3,56 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 34,84 % | |
| Deutschland | 17,80 % | |
| Großbritannien | 7,37 % | |
| Frankreich | 6,42 % | |
| Dänemark | 4,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| STARBUCKS CORP | 1,92 % | |
| BROADCOM LTD | 1,64 % | |
| ORSTED A/S | 1,58 % | |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE | 1,45 % | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1,44 % | |
| AIA GROUP LTD | 1,38 % | |
| NOMAD FOODS LTD | 1,33 % | |
| BECTON DICKINSON AND CO | 1,33 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,30 % | |
| LOREAL | 1,29 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |