Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,88 % | 4,55 % | 0,16 % | -1,47 % | 5,21 % | 1,84 % | 1,72 % | 3,68 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,47 % | 9,29 % | -17,44 % | 7,13 % | 11,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,99 % | 8,49 % | 8,46 % |
| Sharpe Ratio | -0,41 | 0,23 | 0,02 |
| Max. Draw Down | -13,37 % | -13,37 % | -18,78 % |
Stammdaten
| Fondsname | smart-invest - HELIOS AR B |
|---|---|
| ISIN | LU0146463616 |
| WKN | 576214 |
| Aktueller Kurs | 58,12 (05.12.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Fondsvermögen | 62,93 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,10 % (30.06.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 7,30 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 7,21 % | |
| Bundesrepublik Deutschland 8/2026 | 3,16 % | |
| Nvidia Corp. | 2,36 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |