Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,06 % | 5,51 % | 5,36 % | 10,51 % | 8,63 % | 6,07 % | 6,15 % | 4,14 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 31,46 % | -4,82 % | 8,54 % | 16,03 % | -1,48 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,13 % | 14,25 % | 15,26 % |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,39 | 0,25 |
| Max. Draw Down | -7,30 % | -22,00 % | -22,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0140362707 |
| WKN | 982589 |
| Aktueller Kurs | 109,92 (18.06.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Fondsvermögen | 244,22 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,83 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 57,61 % | |
| Pharmaprodukte | 7,69 % | |
| Diversifizierte Banken | 7,31 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 5,07 % | |
| Sach- + Unfallversicherung | 4,64 % | |
| Broadline Retail | 4,01 % | |
| Energieversorgung | 3,89 % | |
| Handelsgesellschaften | 3,64 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 3,30 % | |
| Bau & Baustoffe | 2,84 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 90,39 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,60 % | |
| Schweiz | 2,13 % | |
| Niederlande | 2,12 % | |
| Irland | 0,92 % | |
| Weitere Anteile | 0,84 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,08 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,01 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,24 % | |
| Johnson Controls Int. Plc | 2,84 % | |
| Ferguson Enterprises Inc | 2,72 % | |
| Dover | 2,67 % | |
| Chevron Corp. | 2,47 % | |
| Hartford Financial | 2,41 % | |
| Reliance Steel | 2,38 % | |
| Haleon Plc. | 2,37 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |