Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,08 % | 10,86 % | 9,82 % | 13,00 % | 9,43 % | 6,14 % | 5,83 % | 4,27 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 31,46 % | -4,82 % | 8,54 % | 16,03 % | -1,48 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,35 % | 14,33 % | 15,14 % |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,46 | 0,26 |
| Max. Draw Down | -7,30 % | -22,00 % | -22,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0140362707 |
| WKN | 982589 |
| Aktueller Kurs | 114,57 (02.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Fondsvermögen | 236,71 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,85 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 53,17 % | |
| Pharmaprodukte | 8,47 % | |
| Broadline Retail | 7,56 % | |
| Systemsoftware | 6,98 % | |
| Diversifizierte Banken | 6,90 % | |
| Sach- + Unfallversicherung | 4,24 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 3,80 % | |
| Bau & Baustoffe | 3,03 % | |
| Energieversorgung | 2,98 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 2,87 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 89,43 % | |
| Schweiz | 4,37 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,59 % | |
| Irland | 1,31 % | |
| Niederlande | 1,28 % | |
| Weitere Anteile | 1,02 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 7,56 % | |
| Microsoft Corp. | 6,98 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,54 % | |
| Apple Inc. | 2,87 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,65 % | |
| Haleon Plc. | 2,59 % | |
| Abbott Laboratories | 2,56 % | |
| Roche Holdings AG | 2,42 % | |
| Ferguson Enterprises Inc | 2,39 % | |
| Arthur J. Gallagher & Co | 2,37 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |