Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,10 % | 9,49 % | 13,14 % | 17,72 % | 10,06 % | 6,46 % | 6,22 % | 4,42 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 31,46 % | -4,82 % | 8,54 % | 16,03 % | -1,48 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,09 % | 14,30 % | 15,18 % |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 0,49 | 0,29 |
| Max. Draw Down | -7,30 % | -22,00 % | -22,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0140362707 |
| WKN | 982589 |
| Aktueller Kurs | 118,04 (12.08.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Fondsvermögen | 236,75 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,85 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 77,47 % | |
| Weitere Anteile | 76,37 % | |
| Pharmaprodukte | 8,10 % | |
| Broadline Retail | 7,23 % | |
| Diversifizierte Banken | 7,20 % | |
| Systemsoftware | 5,22 % | |
| Sach- + Unfallversicherung | 4,38 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 3,75 % | |
| Energieversorgung | 3,48 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 3,48 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 90,56 % | |
| Schweiz | 4,25 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,05 % | |
| Niederlande | 1,46 % | |
| Weitere Anteile | 0,68 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 7,23 % | |
| Microsoft Corp. | 5,22 % | |
| Apple Inc. | 3,75 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,43 % | |
| Johnson Controls Int. Plc | 2,46 % | |
| Dover | 2,45 % | |
| Ferguson Enterprises Inc | 2,44 % | |
| PPG Industries | 2,35 % | |
| Colgate-Palmolive Co. | 2,32 % | |
| Haleon Plc. | 2,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |