Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,46 % | 7,48 % | 6,36 % | 13,72 % | 7,96 % | 4,85 % | 3,53 % | 5,49 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,13 % | -6,55 % | 7,44 % | 5,98 % | 8,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,50 % | 7,10 % | 6,20 % |
| Sharpe Ratio | 1,54 | 0,69 | 0,47 |
| Max. Draw Down | -5,25 % | -9,24 % | -9,24 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (A) |
|---|---|
| ISIN | LU0136412771 |
| WKN | 764930 |
| Aktueller Kurs | 172,31 (19.06.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 2,02 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,91 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Kommunikation | 15,42 % | |
| Finanzwesen | 13,81 % | |
| Sonstige | 12,81 % | |
| Versorger | 10,71 % | |
| Konsum | 7,00 % | |
| Energie | 6,19 % | |
| Technologie | 4,89 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,56 % | |
| Industrie | 4,31 % | |
| Rohstoffe | 1,62 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 38,84 % | |
| Europa | 37,28 % | |
| Asien | 4,31 % | |
| Andere | 0,48 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,51 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,66 % | |
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 3,24 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,00 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,97 % | |
| Alphabet Inc. | 2,91 % | |
| Allianz SE | 2,51 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,38 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,29 % | |
| Rocket Lab Corp. | 2,07 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |