Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,19 % | 5,34 % | 4,80 % | 6,45 % | 7,85 % | 4,68 % | 3,17 % | 5,36 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,13 % | -6,55 % | 7,44 % | 5,98 % | 8,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,95 % | 7,27 % | 6,35 % |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,70 | 0,38 |
| Max. Draw Down | -5,25 % | -9,24 % | -9,24 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (A) |
|---|---|
| ISIN | LU0136412771 |
| WKN | 764930 |
| Aktueller Kurs | 169,77 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 2,02 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,91 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Kommunikation | 22,42 % | |
| Finanzwesen | 13,57 % | |
| Versorger | 13,29 % | |
| Sonstige | 13,07 % | |
| Technologie | 10,84 % | |
| Energie | 6,03 % | |
| Konsum | 5,73 % | |
| Industrie | 5,01 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,68 % | |
| Rohstoffe | 2,06 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 54,48 % | |
| Europa | 38,87 % | |
| Asien | 1,99 % | |
| Andere | 1,35 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 4,45 % | |
| European Union (10.2039) | 4,45 % | |
| European Union (12.2040) | 3,65 % | |
| European Union (10.2045) | 3,59 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,55 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,27 % | |
| Alphabet Inc. | 3,26 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,39 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,24 % | |
| Deutsche Bank AG | 2,07 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |