Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,59 % | -3,71 % | 0,80 % | 17,53 % | 41,15 % | 19,02 % | 12,58 % | 5,82 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -3,32 % | -12,60 % | 3,89 % | 11,56 % | 112,47 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 36,89 % | 30,38 % | 30,22 % |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 1,18 | 0,55 |
| Max. Draw Down | -33,83 % | -33,83 % | -43,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | M & W Capital |
|---|---|
| ISIN | LU0126525004 |
| WKN | 634782 |
| Aktueller Kurs | 203,20 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Fondsvermögen | 32,00 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,09 % (16.02.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Rohstoffe | 95,37 % | |
| Energie | 2,37 % | |
| Weitere Anteile | 2,26 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Kanada | 45,97 % | |
| Australien | 16,72 % | |
| USA | 13,22 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,32 % | |
| Südafrika | 9,23 % | |
| Mexiko | 2,29 % | |
| Weitere Anteile | 2,25 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| First Majestic Silver Corporation | 6,54 % | |
| Endeavour Mining PLC | 6,05 % | |
| Vault Minerals Ltd. | 5,44 % | |
| Hecla Mining | 5,35 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,35 % | |
| Resolute Mining | 5,28 % | |
| Eldorado Gold | 4,82 % | |
| Meridian Mining PLC | 4,33 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd. Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N. | 3,82 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,62 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |