Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,46 % | 4,25 % | 5,39 % | 6,63 % | 8,72 % | 4,02 % | 4,58 % | 3,66 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,32 % | -7,27 % | 5,29 % | 8,63 % | 8,60 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,73 % | 4,23 % | 4,57 % |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 1,34 | 0,42 |
| Max. Draw Down | -4,07 % | -6,70 % | -12,83 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sauren Global Balanced A |
|---|---|
| ISIN | LU0106280836 |
| WKN | 930920 |
| Aktueller Kurs | 26,22 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Sauren |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.1999 |
| Fondsvermögen | 590,76 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,79 % (07.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Helium Performance | 5,72 % | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,80 % | |
| Ardtur European Focus Fund | 4,40 % | |
| Wellington Strategic European Equity Fund | 4,35 % | |
| Helium Invest | 4,08 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |