Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,97 % | 2,75 % | 4,76 % | 5,91 % | 6,23 % | 3,93 % | 1,50 % | -0,47 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,96 % | -3,92 % | 6,57 % | 1,89 % | 8,64 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,38 % | 5,48 % | 5,91 % |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,61 | 0,31 |
| Max. Draw Down | -4,83 % | -5,39 % | -9,31 % |
Stammdaten
| Fondsname | International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis R |
|---|---|
| ISIN | LU0103598305 |
| WKN | 926200 |
| Aktueller Kurs | 41,78 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Management AG, Luxembourg Branch, 5365 Munsbach, LUXEMBURG (LU) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.08.2026 |
| Fondsvermögen | 51,32 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,00 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
* Alle Rechte an den von Institutional Shareholder Services, Inc. und ihren verbundenen Unternehmen (ISS STOXX) bereitgestellten Informationen liegen bei ISS STOXX und/oder ihren Lizenzgebern. ISS STOXX übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in oder im Zusammenhang mit den von ISS STOXX bereitgestellten Daten.
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 60,60 % | |
| Versicherungen | 6,60 % | |
| Banken | 6,50 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 5,60 % | |
| Stromversorger | 4,80 % | |
| Chemikalien | 4,70 % | |
| Software | 4,00 % | |
| Nahrungsmittel | 3,90 % | |
| Elektrische Geräte | 3,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 34,20 % | |
| Weitere Anteile | 21,80 % | |
| Frankreich | 19,50 % | |
| Niederlande | 7,30 % | |
| Spanien | 6,00 % | |
| Luxemburg | 3,70 % | |
| Italien | 2,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,40 % | |
| Schweiz | 2,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | B- |
| Soziales | B- |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |