Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,42 % | 6,25 % | 5,77 % | 15,62 % | 8,60 % | 7,56 % | 7,15 % | 8,19 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | -0,63 % | 7,97 % | 14,97 % | -2,99 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,51 % | 12,76 % | 13,96 % |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 0,43 | 0,40 |
| Max. Draw Down | -6,14 % | -22,61 % | -22,61 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - America Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0069450822 |
| WKN | 986390 |
| Aktueller Kurs | 16,14 (19.06.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.02.2004 |
| Fondsvermögen | 2,20 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,89 % (30.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 19,00 % | |
| Finanzwesen | 13,90 % | |
| Gesundheitswesen | 13,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 11,60 % | |
| Werkstoffe | 10,10 % | |
| Energie | 7,30 % | |
| Informationstechnologie | 7,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,80 % | |
| Konsumgüter | 4,40 % | |
| Versorger | 2,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 95,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % | |
| Niederlande | 1,00 % | |
| Kanada | 0,90 % | |
| Israel | 0,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,60 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,90 % | |
| Bunge Global SA | 3,30 % | |
| Elevance Health Inc | 2,80 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,70 % | |
| Union Pacific | 2,60 % | |
| Baker Hughes | 2,60 % | |
| Teledyne Tech. | 2,60 % | |
| Fedex | 2,50 % | |
| Caterpillar Inc. | 2,50 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |