Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,04 % | 8,22 % | -3,35 % | -6,54 % | 4,57 % | - | 6,24 % | 8,15 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | - | -0,63 % | 7,97 % | 14,97 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,32 % | 13,37 % | 14,23 % |
| Sharpe Ratio | -0,56 | 0,09 | 0,57 |
| Max. Draw Down | -21,62 % | -22,61 % | -22,61 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - America Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0069450822 |
| WKN | 986390 |
| Aktueller Kurs | 15,28 (05.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.02.2004 |
| Fondsvermögen | 2,38 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,89 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 17,50 % | |
| Finanzwesen | 15,30 % | |
| Gesundheitswesen | 14,00 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 11,10 % | |
| Informationstechnologie | 8,40 % | |
| Werkstoffe | 8,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,50 % | |
| Versorger | 6,40 % | |
| Energie | 5,20 % | |
| Konsumgüter | 1,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 96,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % | |
| Kanada | 0,90 % | |
| Niederlande | 0,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,10 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,60 % | |
| Wells Fargo & Co | 3,10 % | |
| Bunge Global SA | 2,80 % | |
| McKesson Corp | 2,70 % | |
| Union Pacific | 2,40 % | |
| Caterpillar | 2,30 % | |
| Elevance Health Inc | 2,30 % | |
| Exelon | 2,20 % | |
| Salesforce.com | 2,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |