Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,55 % | 1,05 % | 1,50 % | 1,96 % | 2,67 % | 1,90 % | 0,54 % | 1,48 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | -0,35 % | 2,97 % | 3,58 % | 2,05 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,12 % | 0,14 % |
| Sharpe Ratio | -1,08 | -0,42 | -1,27 |
| Max. Draw Down | 0,00 % | -0,03 % | -0,79 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Inc-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0064964074 |
| WKN | 986373 |
| Aktueller Kurs | 8,93 (05.10.2026) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.09.1993 |
| Fondsvermögen | 1,75 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,31 % (04.09.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 1 |
| Scope Rating | - |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |