Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,58 % | 3,51 % | 4,82 % | 17,94 % | 5,61 % | -1,26 % | 5,29 % | 5,12 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,15 % | -30,02 % | 6,80 % | 13,17 % | -5,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,69 % | 13,69 % | 13,69 % |
| Sharpe Ratio | 1,17 | 0,19 | -0,21 |
| Max. Draw Down | -9,13 % | -21,80 % | -37,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| WKN | 974968 |
| Aktueller Kurs | 228,06 (09.04.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondsvermögen | 1,51 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,18 % (03.06.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Investitionsgüter | 17,00 % | |
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 15,60 % | |
| Gesundheit: Ausstattung & Dienste | 9,20 % | |
| Versicherungen | 7,60 % | |
| Banken | 6,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,30 % | |
| Software und Dienste | 6,20 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 5,70 % | |
| Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds | 4,30 % | |
| Gewerbl. Dienste, Betriebsstoffe | 3,70 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 34,77 % | |
| Japan | 8,75 % | |
| Taiwan | 8,17 % | |
| Niederlande | 7,35 % | |
| Dänemark | 6,31 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,45 % | |
| Deutschland | 3,94 % | |
| Irland | 3,69 % | |
| Schweiz | 3,24 % | |
| Luxemburg | 3,06 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Vestas Wind Systems A/S | 3,74 % | |
| ABN Amro Bank | 3,60 % | |
| Assurant | 2,94 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,74 % | |
| Dexcom | 2,46 % | |
| Welltower Inc | 2,45 % | |
| Tokyo Electron | 2,34 % | |
| Storebrand | 2,12 % | |
| Millicom Intern. Cellular | 2,03 % | |
| !Waste Man | 2,02 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |