Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,58 % | 3,51 % | 4,82 % | 17,94 % | 5,61 % | -1,26 % | 5,29 % | 5,12 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,15 % | -30,02 % | 6,80 % | 13,17 % | -5,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,69 % | 13,69 % | 13,69 % |
| Sharpe Ratio | 1,17 | 0,19 | -0,21 |
| Max. Draw Down | -9,13 % | -21,80 % | -37,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| WKN | 974968 |
| Aktueller Kurs | 228,06 (09.04.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondsvermögen | 1,51 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,18 % (03.06.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 22,60 % | |
| Investitionsgüter | 20,50 % | |
| Gesundheit: Anbieter & Dienste | 7,50 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 7,30 % | |
| Banken | 6,50 % | |
| Versicherungen | 6,20 % | |
| Versorger | 4,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,60 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,10 % | |
| Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds | 3,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,70 % | |
| Weitere Anteile | 28,04 % | |
| Japan | 11,37 % | |
| Niederlande | 7,11 % | |
| Brasilien | 6,76 % | |
| Taiwan | 6,56 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,40 % | |
| Dänemark | 5,06 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ABN Amro Bank | 3,30 % | |
| Tokyo Electronics | 2,99 % | |
| Nordex | 2,98 % | |
| Micron Technology | 2,95 % | |
| Millicom Intern. Cellular | 2,78 % | |
| Welltower Inc | 2,67 % | |
| Assurant | 2,62 % | |
| Vestas Wind System | 2,52 % | |
| Applied Materials, Inc. | 2,32 % | |
| BE Semiconductor Ind | 2,29 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |