Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,45 % | 2,15 % | -4,49 % | -7,31 % | 3,64 % | 0,11 % | 4,05 % | 5,05 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,65 % | 20,15 % | -30,02 % | 6,80 % | 13,17 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,17 % | 13,25 % | 13,51 % |
| Sharpe Ratio | -0,65 | 0,05 | -0,11 |
| Max. Draw Down | -21,80 % | -21,80 % | -37,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| WKN | 974968 |
| Aktueller Kurs | 220,19 (08.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondsvermögen | 1,55 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,17 % (16.05.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Information und Kommunikation | 17,71 % | |
| Demografie und Medizin | 17,51 % | |
| Finanzen | 16,26 % | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 10,51 % | |
| Energieeffizienz | 10,35 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 9,49 % | |
| Pharma | 4,28 % | |
| Bildung | 3,76 % | |
| Recycling und Wiederverwertung | 3,57 % | |
| Sonstige Themen | 3,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 53,75 % | |
| Sonstige Länder | 11,73 % | |
| Großbritannien | 6,30 % | |
| Schweden | 5,37 % | |
| Taiwan | 4,93 % | |
| Japan | 3,95 % | |
| Schweiz | 3,79 % | |
| Irland | 3,45 % | |
| Dänemark | 3,13 % | |
| Niederlande | 2,66 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 4,25 % | |
| Mastercard Inc. | 3,43 % | |
| Fiserv Inc. | 3,14 % | |
| London Stock Exchange Group Plc. | 2,97 % | |
| Stryker Corporation | 2,96 % | |
| Trane Technologies Plc. | 2,62 % | |
| Welltower Inc. | 2,54 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,48 % | |
| Itron Inc. | 2,45 % | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2,39 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |