Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,72 % | 8,35 % | 7,07 % | -0,87 % | 5,20 % | -0,27 % | 5,79 % | 5,21 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,15 % | -30,02 % | 6,80 % | 13,17 % | -5,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,08 % | 13,24 % | 13,48 % |
| Sharpe Ratio | -0,26 | 0,16 | -0,13 |
| Max. Draw Down | -18,75 % | -21,80 % | -37,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| WKN | 974968 |
| Aktueller Kurs | 232,96 (25.02.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondsvermögen | 1,57 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,17 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Investitionsgüter | 19,10 % | |
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 13,10 % | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 9,90 % | |
| Banken | 9,70 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 8,40 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 7,40 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,70 % | |
| Software und Dienste | 5,40 % | |
| Versicherungen | 3,40 % | |
| Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds | 3,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 30,40 % | |
| USA | 27,65 % | |
| Dänemark | 9,25 % | |
| Brasilien | 8,65 % | |
| Deutschland | 7,47 % | |
| Japan | 6,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,22 % | |
| Niederlande | 4,79 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| First Solar Inc | 3,46 % | |
| Welltower Inc | 3,40 % | |
| ABN Amro Bank | 3,29 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 3,08 % | |
| Telecom Italia Spa | 2,67 % | |
| Nextpower Inc. | 2,63 % | |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,41 % | |
| TDK | 2,38 % | |
| Tokyo Electron | 2,37 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,29 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |